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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 21 879.00 | 2 400.00 | 24 279.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 579.00 | 24 179.00 | 17 400.00 | 41 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
110 Total général Actif | 138 276.00 | 24 179.00 | 114 098.00 | 138 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 050.00 | 59 816.00 | | 117 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 18.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 100.00 | 65 583.00 | | 117 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | 541.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 81 690.00 | 67 408.00 | | 81 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | -7 492.00 | 12 671.00 | | -7 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 6 574.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | | 7 332.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 696.00 | 124 525.00 | | 127 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 596.00 | -58 942.00 | | -10 596.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 173.00 | -59 208.00 | | -11 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |