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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 573.00 | 760.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 333.00 | 1 573.00 | 1 350 760.00 | 1 352 333.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 622.00 | 1 573.00 | 1 365 050.00 | 1 366 622.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 290.00 | 1 003 372.00 | | 1 087 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 429.00 | 83 918.00 | | 109 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 719.00 | 1 098 290.00 | | 1 207 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 888.00 | 85 758.00 | | 152 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 5 164.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 5 713.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 331.00 | 266 634.00 | | 157 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 050.00 | 1 364 924.00 | | 1 365 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 331.00 | 266 634.00 | | 157 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 522.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 027.00 | 39 944.00 | | 38 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 232 522.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 571.00 | 148 604.00 | | 136 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 429.00 | 83 918.00 | | 109 429.00 |