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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 474 885.00 | 301 161.00 | 173 724.00 | 474 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 874.00 | 273 905.00 | 30 969.00 | 304 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 890.00 | 59 959.00 | 6 931.00 | 66 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 483.00 | 635 025.00 | 212 458.00 | 847 483.00 |
BT Marchandises | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CF Disponibilités | 211 778.00 | | 211 778.00 | 211 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 748.00 | | 461 748.00 | 461 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 231.00 | 635 025.00 | 674 206.00 | 1 309 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 056.00 | | | 169 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DG Autres réserves | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 685.00 | | | 402 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 206.00 | | | 674 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 483.00 | | | 847 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 649.00 | | | 846 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 216.00 | 100 809.00 | | 534 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 216.00 | 100 809.00 | | 534 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 727.00 | 30 464.00 | 136 263.00 | 166 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 897.00 | 66 064.00 | 833.00 | 66 897.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 685.00 | 266 422.00 | 136 263.00 | 402 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
ST Autres comptes | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
YT Sous‐traitance | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 951.00 | | | 283 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 317.00 | | | 253 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 597.00 | | | 272 597.00 |