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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 190 320.00 | 21 031.00 | 169 289.00 | 190 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 4 385.00 | 8 487.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 192.00 | 25 416.00 | 406 776.00 | 432 192.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 082.00 | 25 416.00 | 422 666.00 | 448 082.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 321.00 | 82 708.00 | | 93 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 129.00 | 10 613.00 | | 9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 217 950.00 | 208 821.00 | | 217 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 507.00 | 218 140.00 | | 203 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 2 055.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 716.00 | 220 195.00 | | 204 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 666.00 | 429 016.00 | | 422 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 767.00 | 30 160.00 | | 31 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 638.00 | 19 547.00 | | 22 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 129.00 | 10 613.00 | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 749.00 | | 3 443.00 | 428 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 749.00 | | 3 443.00 | 218 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | 12 051.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 12 051.00 | | 13 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 507.00 | 14 802.00 | 60 938.00 | 203 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 716.00 | 16 011.00 | 60 938.00 | 204 716.00 |