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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | 492 642.00 | 761 357.00 | 1 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 000.00 | 492 643.00 | 761 357.00 | 1 254 000.00 |
BZ Autres créances | 2 535 889.00 | | 2 535 889.00 | 2 535 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 392 877.00 | | 3 392 877.00 | 3 392 877.00 |
CF Disponibilités | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 920.00 | | 5 999 920.00 | 5 999 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 920.00 | 492 643.00 | 6 761 277.00 | 7 253 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 207.00 | 897 333.00 | | 1 205 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 258.00 | 307 874.00 | | 376 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 465.00 | 1 315 207.00 | | 1 691 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 000.00 | 9 460 000.00 | | 4 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 207.00 | 11 043.00 | | 125 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 813.00 | 9 475 649.00 | | 5 069 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 277.00 | 10 790 856.00 | | 6 761 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 813.00 | 15 649.00 | | 129 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 658.00 | 11 043.00 | | 135 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 515.00 | 428 871.00 | | 606 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 257.00 | 120 996.00 | | 230 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 258.00 | 307 874.00 | | 376 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940 000.00 | | 4 940 000.00 | 4 940 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 121.00 | 2 535 121.00 | | 2 535 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 889.00 | 2 535 889.00 | | 2 535 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 813.00 | 129 813.00 | 4 940 000.00 | 5 069 813.00 |