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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 066.00 | 126 169.00 | 53 897.00 | 180 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 860.00 | 340 264.00 | 158 596.00 | 498 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 841.00 | 466 433.00 | 714 408.00 | 1 180 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 022.00 | 47 062.00 | 2 161 960.00 | 2 209 022.00 |
BZ Autres créances | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CF Disponibilités | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 324.00 | 47 062.00 | 2 362 262.00 | 2 409 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 165.00 | 513 495.00 | 3 076 670.00 | 3 590 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 671.00 | 284 237.00 | | 358 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | 74 434.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 684 964.00 | 633 671.00 | | 684 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 908.00 | 346 951.00 | | 753 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 877.00 | 185 933.00 | | 713 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 220.00 | 296 188.00 | | 358 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 304.00 | 408 127.00 | | 531 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863.00 | 29 990.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 707.00 | 1 267 188.00 | | 2 391 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 670.00 | 1 900 859.00 | | 3 076 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 162.00 | | 61 475.00 | 1 136 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 797.00 | 1 180 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 678 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 321.00 | | 61 475.00 | 633 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 063.00 | 55 240.00 | 15 870.00 | 427 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 063.00 | 55 240.00 | 15 870.00 | 427 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 220.00 | 358 220.00 | | 358 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 449.00 | 2 096 449.00 | | 2 096 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 655.00 | 625 655.00 | | 625 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 253.00 | 29 403.00 | 98 850.00 | 128 253.00 |
VI Groupe et associés | 713 877.00 | 713 877.00 | | 713 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 843.00 | 2 282 929.00 | 1 915.00 | 2 284 843.00 |
VW T.V.A. | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 707.00 | 2 292 857.00 | 98 850.00 | 2 391 707.00 |