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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 599.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646.00 | 14 346.00 | 300.00 | 14 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 077.00 | -6 077.00 | |
BT Marchandises | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 902.00 | 6 077.00 | 68 825.00 | 74 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 548.00 | 20 423.00 | 69 125.00 | 89 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 620.00 | -53 354.00 | | -58 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 650.00 | -5 265.00 | | -17 650.00 |
DL TOTAL (I) | -61 269.00 | -43 620.00 | | -61 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 162.00 | 117 869.00 | | 128 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 587.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 61.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 394.00 | 120 518.00 | | 130 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 125.00 | 76 898.00 | | 69 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592.00 | 8 999.00 | | 4 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 241.00 | 14 264.00 | | 22 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 650.00 | -5 265.00 | | -17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 077.00 | 19 085.00 | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 19 085.00 | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 19 085.00 | | 6 077.00 |