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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 275.00 | 124 148.00 | 19 127.00 | 143 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 962.00 | 132 128.00 | 20 834.00 | 152 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
072 Créances – Autres | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
084 Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
110 Total général Actif | 254 096.00 | 132 128.00 | 121 969.00 | 254 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -204.00 | | | -204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
252 Charges sociales | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
262 Autres charges | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 853.00 | | | 207 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 248.00 | | | -63 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 826.00 | | | -16 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |