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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 628.00 | 728 935.00 | 65 693.00 | 794 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 5 147.00 | 4 669.00 | 9 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 885.00 | 831 522.00 | 70 363.00 | 901 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 152.00 | 612.00 | 75 540.00 | 76 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
BZ Autres créances | 373 571.00 | | 373 571.00 | 373 571.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 584.00 | 612.00 | 739 971.00 | 740 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 469.00 | 832 134.00 | 810 335.00 | 1 642 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 13 018.00 | 13 595.00 | | 13 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | 34 423.00 | | 17 421.00 |
DK Provisions réglementées | 22 790.00 | 7 343.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 438 230.00 | 440 361.00 | | 438 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 994.00 | 137 235.00 | | 173 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 50 038.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 155 262.00 | 222 573.00 | | 155 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 104.00 | 412 572.00 | | 372 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 335.00 | 852 934.00 | | 810 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 363.00 | | 1 596 363.00 | 1 596 363.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 372.00 | | 1 605 372.00 | 1 605 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 451.00 | 10 476.00 | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 451.00 | 10 476.00 | | 8 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 898.00 | 1 186.00 | | 20 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 898.00 | 1 186.00 | | 20 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | 9 289.00 | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 298.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 101.00 | 1 260 698.00 | | 1 615 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 679.00 | 1 226 275.00 | | 1 597 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | 34 423.00 | | 17 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 268.00 | | 64 563.00 | 852 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 985.00 | 961.00 | 901 885.00 | 13 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | 961.00 | 901 885.00 | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 268.00 | | 64 563.00 | 852 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 348.00 | 22 135.00 | 961.00 | 810 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 348.00 | 22 135.00 | 961.00 | 810 348.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 343.00 | 20 898.00 | 5 451.00 | 7 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549.00 | 78.00 | 15.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 78.00 | 15.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | 20 977.00 | 5 467.00 | 7 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 898.00 | 5 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 994.00 | 173 994.00 | | 173 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
UX Autres créances clients | 284 869.00 | 284 869.00 | | 284 869.00 |
VB T. V. A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VC Groupe et associés | 326 436.00 | 326 436.00 | | 326 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 640.00 | 659 640.00 | | 659 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 104.00 | 372 104.00 | | 372 104.00 |