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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 4 930.00 | 4 650.00 | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 729.00 | 36 658.00 | 97 071.00 | 133 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 888.00 | 12 513.00 | 32 375.00 | 44 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 151.00 | 54 101.00 | 216 050.00 | 270 151.00 |
BT Marchandises | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 222.00 | 1 631.00 | 705 592.00 | 707 222.00 |
BZ Autres créances | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 293.00 | 1 631.00 | 1 397 662.00 | 1 399 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 444.00 | 55 732.00 | 1 613 712.00 | 1 669 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DL TOTAL (I) | 447 504.00 | | | 447 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 785.00 | | | 559 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 208.00 | | | 1 166 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 712.00 | | | 1 613 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 769.00 | | | 972 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 750.00 | | 3 509 750.00 | 3 509 750.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 811.00 | | 3 509 811.00 | 3 509 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 75 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 811.00 | | | 3 509 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 031.00 | | | 3 438 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 238.00 | | 142 139.00 | 128 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 81 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 270 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 041.00 | | 107 059.00 | 62 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 617.00 | | 25 500.00 | 56 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 005.00 | 15 099.00 | | 39 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 205.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 14 894.00 | | 34 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 785.00 | 559 785.00 | | 559 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
UX Autres créances clients | 698 621.00 | | | 698 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VB T. V. A. | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 859.00 | | 177 859.00 | 177 859.00 |
VI Groupe et associés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 213.00 | 801 658.00 | 90 555.00 | 892 213.00 |
VW T.V.A. | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 208.00 | 972 769.00 | 193 439.00 | 1 166 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -31 276.00 | | | -31 276.00 |
ST Autres comptes | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 833.00 | | | 191 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 2 797.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 064.00 | | | 233 064.00 |