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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 438.00 | | 2 042 438.00 | 2 042 438.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 376.00 | | 2 090 376.00 | 2 090 376.00 |
CU Autres participations | 2 042 438.00 | | 2 042 438.00 | 2 042 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 454.00 | 871 454.00 | | 871 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 627.00 | 17 009.00 | | 18 627.00 |
DG Autres réserves | 353 462.00 | 322 713.00 | | 353 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | 32 367.00 | | 43 594.00 |
DK Provisions réglementées | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 026.00 | 1 283 432.00 | | 1 327 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 574.00 | 113 122.00 | | 57 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 479.00 | 677 678.00 | | 699 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 2 820.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 349.00 | 793 621.00 | | 763 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 376.00 | 2 077 053.00 | | 2 090 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 108.00 | 66 028.00 | | 137 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 276.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 128.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | 7 761.00 | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 594.00 | 32 367.00 | | 43 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 438.00 | | | 2 042 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 438.00 | | | 2 042 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 649.00 | 46 408.00 | 178 926.00 | 672 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VI Groupe et associés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 350.00 | 137 109.00 | 178 926.00 | 763 350.00 |