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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 540.00 | 72 720.00 | 23 819.00 | 96 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 012.00 | 116 043.00 | 34 969.00 | 151 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 237.00 | 273 112.00 | 547 125.00 | 820 237.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 409.00 | 273 112.00 | 697 296.00 | 970 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 422.00 | 389 156.00 | 732 265.00 | 1 121 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 001.00 | 330 988.00 | | 329 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | -1 987.00 | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 398 265.00 | 384 001.00 | | 398 265.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 406.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 36.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 92 045.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 648.00 | 170 675.00 | | 169 648.00 |
EA Autres dettes | 66 480.00 | 106 480.00 | | 66 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 000.00 | 389 725.00 | | 309 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 265.00 | 798 726.00 | | 732 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 000.00 | 389 725.00 | | 309 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 362.00 | 19 182.00 | 2 500.00 | 99 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 600.00 | 19 182.00 | 2 500.00 | 87 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 522 958.00 | 522 958.00 | | 522 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 540.00 | 856 540.00 | | 856 540.00 |
VW T.V.A. | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |