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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 487 404.00 | | 16 487 404.00 | 16 487 404.00 |
AP Constructions | 22 813 991.00 | 8 907 426.00 | 13 906 564.00 | 22 813 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 112 965.00 | | 2 112 965.00 | 2 112 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 414 359.00 | 8 907 426.00 | 32 506 932.00 | 41 414 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
CF Disponibilités | 5 386 927.00 | | 5 386 927.00 | 5 386 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 797.00 | | 6 328 797.00 | 6 328 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 743 156.00 | 8 907 426.00 | 38 835 729.00 | 47 743 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 378 846.00 | -90 966 766.00 | | 378 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417 239.00 | 91 345 622.00 | | -3 417 239.00 |
DL TOTAL (I) | -3 032 780.00 | 384 459.00 | | -3 032 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 704 811.00 | 704 744.00 | | 704 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 849 534.00 | 38 542 611.00 | | 39 849 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 016.00 | 874 220.00 | | 900 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 649.00 | 811 471.00 | | 201 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 500.00 | 1 042 870.00 | | 212 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 868 510.00 | 41 975 916.00 | | 41 868 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 835 729.00 | 42 360 374.00 | | 38 835 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 118.00 | 4 368 354.00 | | 2 644 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 680 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 132 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 092.00 | | | 727 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 092.00 | 151 132 618.00 | | 727 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 146.00 | 57 606 679.00 | | 728 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 146.00 | 57 606 679.00 | | 728 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 93 525 939.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 396.00 | 151 755 110.00 | | 2 890 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 635.00 | 60 409 488.00 | | 6 307 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417 239.00 | 91 345 622.00 | | -3 417 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 639 214.00 | | 1 207 993.00 | 42 639 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 848.00 | 41 414 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432 848.00 | 41 414 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 639 214.00 | | 1 207 993.00 | 42 639 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 839.00 | 963 341.00 | 1 705 756.00 | 9 649 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649 839.00 | 963 341.00 | 1 705 756.00 | 9 649 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -38 528 444.00 | -1 321 090.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 811.00 | 8 863.00 | | 704 811.00 |
VI Groupe et associés | 39 849 534.00 | 39 849 534.00 | 39 849 534.00 | 39 849 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 830.00 | | | 1 616 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 917.00 | 408 917.00 | | 408 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 870.00 | 941 870.00 | | 941 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 868 510.00 | 2 644 118.00 | 38 528 444.00 | 41 868 510.00 |