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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 614.00 | 900 794.00 | 88 821.00 | 989 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 906.00 | 1 281 623.00 | 585 283.00 | 1 866 906.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 566.00 | 2 246 772.00 | 788 795.00 | 3 035 566.00 |
BT Marchandises | 1 691 900.00 | 208 754.00 | 1 483 146.00 | 1 691 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 574.00 | 142 327.00 | 1 909 247.00 | 2 051 574.00 |
BZ Autres créances | 392 403.00 | | 392 403.00 | 392 403.00 |
CF Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 582.00 | 351 081.00 | 3 812 501.00 | 4 163 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 148.00 | 2 597 853.00 | 4 601 295.00 | 7 199 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 149.00 | -1 163 006.00 | | -1 442 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 708.00 | -279 143.00 | | -551 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 380.00 | -866 672.00 | | -1 418 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 094.00 | 3 034 149.00 | | 3 536 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 079.00 | 1 595 731.00 | | 1 719 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 347.00 | 335 977.00 | | 468 347.00 |
EA Autres dettes | 296 155.00 | 312 189.00 | | 296 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 675.00 | 5 278 832.00 | | 6 019 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 295.00 | 4 412 160.00 | | 4 601 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 536.00 | -161 754.00 | 8 566 782.00 | 8 728 536.00 |
FG Production vendue services | 1 093 579.00 | 109 222.00 | 1 202 801.00 | 1 093 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 115.00 | -52 532.00 | 9 769 583.00 | 9 822 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 927.00 | |
GE Autres charges | | | 129 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 225.00 | 125.00 | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 225.00 | 125.00 | | 18 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 769.00 | 8 415 522.00 | | 10 242 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794 477.00 | 8 694 665.00 | | 10 794 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 708.00 | -279 143.00 | | -551 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 160.00 | | 325 889.00 | 2 643 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 631.00 | | 325 889.00 | 2 530 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 326.00 | 112 445.00 | | 2 134 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 971.00 | 112 445.00 | | 2 069 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 834.00 | 208 753.00 | 225 834.00 | 225 834.00 |
6T Sur comptes clients | 196 583.00 | 132 172.00 | 186 429.00 | 196 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 417.00 | 340 925.00 | 412 263.00 | 422 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 417.00 | 340 925.00 | 412 263.00 | 422 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536 094.00 | 3 536 094.00 | | 3 536 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 079.00 | 1 719 079.00 | | 1 719 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 155.00 | 296 155.00 | | 296 155.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860 311.00 | 1 860 311.00 | | 1 860 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 385.00 | 2 054 868.00 | 66 517.00 | 2 121 385.00 |
VW T.V.A. | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 675.00 | 6 019 675.00 | | 6 019 675.00 |