| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665 590.00 | 8 543 132.00 | 3 122 458.00 | 11 665 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800 048.00 | 337 850.00 | 9 462 198.00 | 9 800 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879 885.00 | 3 838 799.00 | 3 041 086.00 | 6 879 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
BF Prêts | 292 355.00 | | 292 355.00 | 292 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 471.00 | | 708 471.00 | 708 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 161 422.00 | 74 819 267.00 | 243 342 154.00 | 318 161 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738 048.00 | 4 932.00 | 16 733 116.00 | 16 738 048.00 |
BZ Autres créances | 135 519 207.00 | 12 753 763.00 | 122 765 444.00 | 135 519 207.00 |
CF Disponibilités | 16 551 513.00 | | 16 551 513.00 | 16 551 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 271.00 | | 741 271.00 | 741 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 647 063.00 | 12 758 695.00 | 156 888 368.00 | 169 647 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 808 485.00 | 87 577 963.00 | 400 230 522.00 | 487 808 485.00 |
CU Autres participations | 288 696 768.00 | 62 099 487.00 | 226 597 281.00 | 288 696 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 228 230.00 | 81 228 230.00 | | 81 228 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744 477.00 | 5 744 477.00 | | 5 744 477.00 |
DH Report à nouveau | -32 708 400.00 | -14 014 626.00 | | -32 708 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909 951.00 | -18 693 774.00 | | -3 909 951.00 |
DL TOTAL (I) | 50 354 363.00 | 54 264 313.00 | | 50 354 363.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 410 800.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 410 800.00 | | 80 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 866 499.00 | 167 730 873.00 | | 202 866 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 80 303 806.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 599.00 | 5 646 261.00 | | 9 624 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110 470.00 | 7 855 899.00 | | 10 110 470.00 |
EA Autres dettes | 126 557 020.00 | 144 873 381.00 | | 126 557 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 072.00 | 797 179.00 | | 637 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 796 159.00 | 407 207 400.00 | | 349 796 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 230 522.00 | 461 882 514.00 | | 400 230 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 459 014.00 | 4 359 130.00 | 15 818 144.00 | 11 459 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 459 014.00 | 4 359 130.00 | 15 818 144.00 | 11 459 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 525 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 832 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 538 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 538 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 616 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 5 066.00 | | 6 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 947.00 | 3 112.00 | | 15 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 453.00 | 8 178.00 | | 22 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61 195.00 | 93 163.00 | | -61 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 520.00 | 93 163.00 | | 16 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | -84 985.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 087 212.00 | 54 108 871.00 | | 37 087 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 997 163.00 | 72 802 645.00 | | 40 997 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 909 951.00 | -18 693 774.00 | | -3 909 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 306 602.00 | | 12 157 225.00 | 16 306 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 463 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 465 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 998 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068 647.00 | | 10 396 991.00 | 11 068 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 955.00 | | 1 760 234.00 | 5 237 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574 986.00 | 3 144 945.00 | 150.00 | 9 574 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032 603.00 | 1 848 379.00 | | 7 032 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 383.00 | 1 296 566.00 | 150.00 | 2 542 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 800.00 | 258 000.00 | 330 800.00 | 410 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 381 580.00 | 470 616.00 | 3 093 501.00 | 15 381 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 481 067.00 | 7 616 622.00 | 11 801 063.00 | 77 481 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 453 423.00 | 7 616 622.00 | 14 894 564.00 | 79 453 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 866 499.00 | 202 866 499.00 | | 202 866 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 599.00 | 9 624 599.00 | | 9 624 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 270.00 | 537 270.00 | | 537 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 607.00 | 633 607.00 | | 633 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 867.00 | 216 867.00 | | 216 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 059.00 | 1 087 059.00 | | 1 087 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 072.00 | 637 072.00 | | 637 072.00 |
UP Prêts | 292 355.00 | 292 355.00 | | 292 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 471.00 | | 708 471.00 | 708 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 982 511.00 | 15 982 511.00 | | 15 982 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VC Groupe et associés | 88 644 959.00 | 88 644 959.00 | | 88 644 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 125 469 961.00 | 125 469 961.00 | | 125 469 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 298 835.00 | | | 76 298 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 431 515.00 | | | 121 431 515.00 |
VP Divers | 8 600 274.00 | 8 600 274.00 | | 8 600 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 978 049.00 | 36 978 049.00 | | 36 978 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 271.00 | 741 271.00 | | 741 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 957 733.00 | 151 249 262.00 | 708 471.00 | 151 957 733.00 |
VW T.V.A. | 8 722 726.00 | 8 722 726.00 | | 8 722 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 796 159.00 | 349 796 159.00 | | 349 796 159.00 |