| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 8 453.00 | 5 064.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 77 728.00 | 114 579.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 824.00 | 86 181.00 | 143 643.00 | 229 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 011.00 | 188 103.00 | 1 242 908.00 | 1 431 011.00 |
BZ Autres créances | 192 714.00 | | 192 714.00 | 192 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
CF Disponibilités | 1 631 557.00 | | 1 631 557.00 | 1 631 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 392.00 | 188 103.00 | 3 392 289.00 | 3 580 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 217.00 | 274 284.00 | 3 535 932.00 | 3 810 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 440.00 | 61 076.00 | | -58 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 498.00 | 2 160.00 | | 622 498.00 |
DL TOTAL (I) | 565 098.00 | 64 336.00 | | 565 098.00 |
DP Provisions pour risques | 515 743.00 | 436 316.00 | | 515 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 743.00 | 436 318.00 | | 515 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 540.00 | 376 632.00 | | 311 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 931.00 | 202 917.00 | | 70 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 054.00 | 918 283.00 | | 920 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 968.00 | 447 417.00 | | 775 968.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | 96 644.00 | | 17 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 091.00 | 2 041 893.00 | | 2 455 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 932.00 | 2 542 546.00 | | 3 535 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 217.00 | | 3 603 217.00 | 3 603 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 217.00 | | 3 603 217.00 | 3 603 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 474.00 | 381.00 | | 218 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 070.00 | 2 656 144.00 | | 4 061 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 572.00 | 2 653 984.00 | | 3 438 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 498.00 | 2 160.00 | | 622 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 079.00 | | 32 745.00 | 197 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | 5 491.00 | 8 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | | 27 254.00 | 165 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 353.00 | 20 828.00 | | 65 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 551.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 452.00 | 20 277.00 | | 57 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 318.00 | 515 743.00 | 436 318.00 | 436 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 436 318.00 | 703 846.00 | 436 318.00 | 436 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 846.00 | 436 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 054.00 | 920 054.00 | | 920 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 709.00 | 214 709.00 | | 214 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 962.00 | 358 962.00 | | 358 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 011.00 | 1 431 011.00 | | 1 431 011.00 |
VB T. V. A. | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 540.00 | 11 540.00 | 300 000.00 | 311 540.00 |
VI Groupe et associés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 805.00 | 1 677 805.00 | 24 000.00 | 1 701 805.00 |
VW T.V.A. | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 091.00 | 2 155 091.00 | 300 000.00 | 2 455 091.00 |