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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 007.00 | 722 965.00 | 368 042.00 | 1 091 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 007.00 | 722 965.00 | 368 042.00 | 1 091 007.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 384.00 | 722 965.00 | 369 419.00 | 1 092 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 042.00 | | | 368 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 610.00 | -768 196.00 | | -819 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | -51 414.00 | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 330 126.00 | 310 390.00 | | 330 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 637.00 | 33 555.00 | | 37 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 293.00 | 35 157.00 | | 39 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 419.00 | 345 547.00 | | 369 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 293.00 | 35 157.00 | | 39 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 060.00 | 2 312.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | 51 414.00 | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | -51 414.00 | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 007.00 | | | 1 091 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 007.00 | | | 1 091 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 465 000.00 | | 235 350.00 | 7 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 500.00 | | 23 535.00 | 746 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 500.00 | | 23 535.00 | 746 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 007.00 | 368 042.00 | | 1 091 007.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 384.00 | 369 419.00 | 722 965.00 | 1 092 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |