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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 528.00 | 181 653.00 | 44 875.00 | 226 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 039.00 | 185 898.00 | 46 141.00 | 232 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 315.00 | 5 200.00 | 151 115.00 | 156 315.00 |
BZ Autres créances | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CF Disponibilités | 139 703.00 | | 139 704.00 | 139 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 808.00 | 5 200.00 | 356 609.00 | 361 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 847.00 | 191 098.00 | 402 750.00 | 593 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 887.00 | -67 371.00 | | -125 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | -58 516.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 81 647.00 | 74 113.00 | | 81 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 219.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 598.00 | 153 681.00 | | 298 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 800.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 104.00 | 154 700.00 | | 321 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 750.00 | 228 813.00 | | 402 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | -22 756.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 069.00 | 56 738.00 | | 252 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 535.00 | 115 254.00 | | 244 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | -58 516.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 039.00 | | | 232 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 156 315.00 | 151 115.00 | 5 200.00 | 156 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 105.00 | 216 905.00 | 5 200.00 | 222 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |