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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 249.00 | | 317 249.00 | 317 249.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 459.00 | -146 602.00 | | -154 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | -7 857.00 | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | -101 866.00 | -139 459.00 | | -101 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 155.00 | 422 027.00 | | 394 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 46.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 115.00 | 445 573.00 | | 419 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 249.00 | 306 113.00 | | 317 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 210.00 | | | -10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 593.00 | 7 857.00 | | -2 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | -7 857.00 | | 37 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 394 155.00 | 44 000.00 | 350 155.00 | 394 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 115.00 | 45 460.00 | 373 655.00 | 419 115.00 |