| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 555.00 | 20 042.00 | 99 513.00 | 119 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 555.00 | 20 042.00 | 159 513.00 | 179 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 871.00 | | 387 871.00 | 387 871.00 |
BZ Autres créances | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
CF Disponibilités | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 903.00 | | 602 903.00 | 602 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 457.00 | 20 042.00 | 762 416.00 | 782 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 497.00 | 40 702.00 | | 77 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | 36 795.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 108 603.00 | 88 497.00 | | 108 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 575.00 | 162 077.00 | | 79 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 034.00 | 64 342.00 | | 71 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 579.00 | 145 397.00 | | 359 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 349.00 | 88 280.00 | | 127 349.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 11 813.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 813.00 | 471 909.00 | | 653 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 416.00 | 560 406.00 | | 762 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 161.00 | | 1 453 161.00 | 1 453 161.00 |
FG Production vendue services | 909 708.00 | | 909 708.00 | 909 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 869.00 | | 2 362 869.00 | 2 362 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 2 500.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 464.00 | 33 570.00 | | 65 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 464.00 | 41 655.00 | | 65 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 370.00 | -39 155.00 | | -61 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 5 378.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 348.00 | 1 154 613.00 | | 2 419 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 241.00 | 1 117 818.00 | | 2 399 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | 36 795.00 | | 20 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 471.00 | | 12 083.00 | 167 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 471.00 | | 12 083.00 | 107 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 11 391.00 | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 11 391.00 | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 387 871.00 | 387 871.00 | | 387 871.00 |
VB T. V. A. | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 575.00 | 16 869.00 | 53 614.00 | 79 575.00 |
VI Groupe et associés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 636.00 | 489 636.00 | | 489 636.00 |
VW T.V.A. | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 469.00 | 588 762.00 | 53 614.00 | 651 469.00 |