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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 4 588.00 | 950.00 | 5 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 604.00 | 4 588.00 | 2 016.00 | 6 604.00 |
060 Stock marchandises | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
110 Total général Actif | 51 702.00 | 4 588.00 | 47 114.00 | 51 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
242 Autres charges externes. | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86.00 | | | -86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |