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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 311.00 | | 840 311.00 | 840 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 117.00 | | 888 117.00 | 888 117.00 |
CU Autres participations | 840 311.00 | | 840 311.00 | 840 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
DH Report à nouveau | -7 925.00 | -14 668.00 | | -7 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | 6 742.00 | | 15 613.00 |
DK Provisions réglementées | 38 774.00 | 35 664.00 | | 38 774.00 |
DL TOTAL (I) | 428 073.00 | 409 350.00 | | 428 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 930.00 | 314 578.00 | | 282 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 082.00 | 128 357.00 | | 161 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 1 242.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 7 272.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 043.00 | 451 449.00 | | 460 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 117.00 | 860 799.00 | | 888 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 325.00 | 451 449.00 | | 209 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 1 465.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 1 467.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | -1 467.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 458.00 | 184 280.00 | | 203 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 844.00 | 177 538.00 | | 187 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | 6 742.00 | | 15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 311.00 | | | 840 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 664.00 | 3 109.00 | | 35 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 664.00 | 3 109.00 | | 35 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 405.00 | 150 405.00 | | 150 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 862.00 | 32 144.00 | 164 943.00 | 282 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 043.00 | 209 325.00 | 164 943.00 | 460 043.00 |