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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 551.00 | 105 133.00 | 5 418.00 | 110 551.00 |
040 Immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 800.00 | 105 133.00 | 14 667.00 | 119 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 056.00 | | 244 056.00 | 244 056.00 |
110 Total général Actif | 363 856.00 | 105 133.00 | 258 723.00 | 363 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 800 557.00 | | | 800 557.00 |
222 Production stockée | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
230 Autres produits | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 414.00 | | | 809 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 865.00 | | | 268 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 496.00 | | | 330 496.00 |
252 Charges sociales | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
262 Autres charges | -26.00 | | | -26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 525.00 | | | 858 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 111.00 | | | -49 111.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 697.00 | | | -44 697.00 |