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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
AP Constructions | 211 378.00 | 180 282.00 | 31 096.00 | 211 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 508.00 | 105 537.00 | 4 971.00 | 110 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 814.00 | 28 702.00 | 9 112.00 | 37 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 001.00 | 314 521.00 | 161 480.00 | 476 001.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 179.00 | 314 521.00 | 215 658.00 | 530 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
DH Report à nouveau | 14 496.00 | 17 388.00 | | 14 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 988.00 | -2 892.00 | | -29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 213 804.00 | 243 792.00 | | 213 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 1 967.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 9 654.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854.00 | 11 663.00 | | 1 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 658.00 | 255 455.00 | | 215 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250.00 | 201 055.00 | | 1 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 238.00 | 203 947.00 | | 31 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 988.00 | -2 892.00 | | -29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 001.00 | | | 476 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 700.00 | | | 359 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 446.00 | 17 075.00 | | 297 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 446.00 | 17 075.00 | | 297 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |