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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 496.00 | 791.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 4 957.00 | 10 528.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772.00 | 6 453.00 | 11 319.00 | 17 772.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 877.00 | 5 208.00 | 30 669.00 | 35 877.00 |
BZ Autres créances | 462 505.00 | | 462 505.00 | 462 505.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 253.00 | 5 208.00 | 497 045.00 | 502 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 025.00 | 11 661.00 | 508 364.00 | 520 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 163.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 668.00 | 282 912.00 | | 342 668.00 |
DL TOTAL (I) | 386 743.00 | 327 076.00 | | 386 743.00 |
DP Provisions pour risques | | -2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | 60 790.00 | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 18 190.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 521.00 | 24 073.00 | | 25 521.00 |
EA Autres dettes | 19 419.00 | 8 592.00 | | 19 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 559.00 | 7 943.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 621.00 | 119 589.00 | | 121 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 364.00 | 446 665.00 | | 508 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
FG Production vendue services | 1 152 154.00 | | 1 152 154.00 | 1 152 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 933.00 | | 1 174 933.00 | 1 174 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 547.00 | 110 022.00 | | 123 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 631.00 | 1 086 524.00 | | 1 186 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 964.00 | 803 611.00 | | 843 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 668.00 | 282 912.00 | | 342 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987.00 | | 8 784.00 | 8 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | | 8 784.00 | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 2 623.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 623.00 | | 3 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | 5 208.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | 5 208.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 5 208.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
VI Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 967.00 | 498 967.00 | | 498 967.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |