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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055 876.00 | 74 067.00 | 2 981 809.00 | 3 055 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 955.00 | 18 760.00 | 195.00 | 18 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 997.00 | 552 518.00 | 182 478.00 | 734 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 228.00 | 736 931.00 | 7 693 297.00 | 8 430 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 166.00 | | 660 166.00 | 660 166.00 |
BZ Autres créances | 386 982.00 | | 386 982.00 | 386 982.00 |
CF Disponibilités | 534 153.00 | | 534 153.00 | 534 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 697.00 | | 1 615 697.00 | 1 615 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 925.00 | 736 931.00 | 9 308 994.00 | 10 045 925.00 |
CU Autres participations | 2 528 815.00 | | 2 528 815.00 | 2 528 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 750.00 | 1 668 750.00 | | 1 668 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
DG Autres réserves | 3 502 151.00 | 3 762 528.00 | | 3 502 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 514.00 | 740 873.00 | | 1 785 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 289.00 | 6 339 026.00 | | 7 123 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 541.00 | 1 002 306.00 | | 875 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 377.00 | 1 033 819.00 | | 584 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 644.00 | 290 429.00 | | 462 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 033.00 | 160 284.00 | | 203 033.00 |
EA Autres dettes | 56 848.00 | 38 867.00 | | 56 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259.00 | 3 597.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 704.00 | 2 529 303.00 | | 2 185 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 994.00 | 8 868 329.00 | | 9 308 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 885.00 | | 2 603 885.00 | 2 603 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 885.00 | | 2 603 885.00 | 2 603 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 6 253.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 726.00 | 6 253.00 | | 17 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 115.00 | 533.00 | | 9 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 580.00 | 533.00 | | 13 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 5 720.00 | | 4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 346.00 | 12 081.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 552.00 | 5 007.00 | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 045.00 | 3 262 986.00 | | 4 574 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 532.00 | 2 522 113.00 | | 2 788 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 514.00 | 740 873.00 | | 1 785 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 107.00 | | 71 872.00 | 8 412 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 750.00 | 8 430 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 750.00 | 753 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 261.00 | | 5 540.00 | 3 057 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 370.00 | | 66 332.00 | 741 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 815.00 | | | 4 528 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 297.00 | 89 918.00 | 49 284.00 | 696 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 179.00 | 6 813.00 | | 74 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 457.00 | 83 106.00 | 49 284.00 | 537 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 644.00 | 462 644.00 | | 462 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 166.00 | 660 166.00 | | 660 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 505.00 | 177 604.00 | 637 994.00 | 875 505.00 |
VI Groupe et associés | 573 719.00 | 573 719.00 | | 573 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 544.00 | 1 081 544.00 | 2 000 000.00 | 3 081 544.00 |
VW T.V.A. | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 704.00 | 1 487 803.00 | 637 994.00 | 2 185 704.00 |