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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 478.00 | | 642 478.00 | 642 478.00 |
AP Constructions | 1 173 561.00 | 81 317.00 | 1 092 244.00 | 1 173 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 811.00 | 8 603.00 | 17 208.00 | 25 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 428.00 | | 471 428.00 | 471 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 450.00 | | 1 794 450.00 | 1 794 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 143.00 | 89 919.00 | 4 042 223.00 | 4 132 143.00 |
BZ Autres créances | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477 843.00 | | 4 477 843.00 | 4 477 843.00 |
CF Disponibilités | 825 395.00 | | 825 395.00 | 825 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 370.00 | | 5 744 370.00 | 5 744 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 513.00 | 89 919.00 | 9 786 593.00 | 9 876 513.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 879 668.00 | 4 914 333.00 | | 4 879 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 698.00 | -34 665.00 | | -22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 070.00 | 4 880 768.00 | | 4 858 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 137.00 | 3 287 653.00 | | 4 125 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 586.00 | 393 161.00 | | 797 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 266.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 523.00 | 3 685 680.00 | | 4 928 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 593.00 | 8 566 448.00 | | 9 786 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 396.00 | 400 135.00 | | 2 864 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 415.00 | 26 499.00 | | 66 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 113.00 | 61 164.00 | | 89 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 698.00 | -34 665.00 | | -22 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 476.00 | 795 476.00 | | 795 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 450.00 | | 1 794 450.00 | 1 794 450.00 |
UX Autres créances clients | 441 132.00 | 441 132.00 | | 441 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125 137.00 | 2 061 010.00 | 1 112 302.00 | 4 125 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -837 683.00 | | | -837 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 582.00 | 441 132.00 | 1 794 450.00 | 2 235 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 523.00 | 2 864 396.00 | 1 112 302.00 | 4 928 523.00 |