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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 4 070.00 | 2 720.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 3 320.00 | 4 256.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 566.00 | 7 390.00 | 8 176.00 | 15 566.00 |
BT Marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 464.00 | 7 390.00 | 85 074.00 | 92 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
DH Report à nouveau | -242 447.00 | -182 531.00 | | -242 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | -59 917.00 | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | -201 015.00 | -227 549.00 | | -201 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 877.00 | 283 614.00 | | 261 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 21 081.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 5 848.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 13 197.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 089.00 | 329 645.00 | | 286 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 074.00 | 102 096.00 | | 85 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 089.00 | 40 126.00 | | 286 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 780.00 | 20 898.00 | | 9 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 780.00 | 20 898.00 | | 9 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 1 745.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 19 153.00 | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 628.00 | 182 522.00 | | 149 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 096.00 | 242 439.00 | | 123 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 533.00 | -59 917.00 | | 26 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 597.00 | 262 597.00 | | 262 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VP Divers | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 098.00 | 27 898.00 | 1 200.00 | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 089.00 | 286 089.00 | | 286 089.00 |