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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 463.00 | 433 696.00 | 574 767.00 | 1 008 463.00 |
BT Marchandises | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 1 277 177.00 | | 1 277 177.00 | 1 277 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CF Disponibilités | 366 682.00 | | 366 682.00 | 366 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 170.00 | | 1 765 170.00 | 1 765 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 633.00 | 433 696.00 | 2 339 937.00 | 2 773 633.00 |
CU Autres participations | 1 004 882.00 | 430 115.00 | 574 767.00 | 1 004 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 250.00 | 1 051 250.00 | | 1 051 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 30 000.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 725 373.00 | 693 071.00 | | 725 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 997.00 | 34 002.00 | | 69 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 320.00 | 1 808 323.00 | | 1 878 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 635.00 | 4 750.00 | | 459 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 927.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 617.00 | 6 677.00 | | 461 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 937.00 | 1 815 000.00 | | 2 339 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 617.00 | 6 677.00 | | 461 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 829.00 | 524 094.00 | | 81 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832.00 | 490 092.00 | | 11 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 997.00 | 34 002.00 | | 69 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 463.00 | | 230 000.00 | 778 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 882.00 | | 230 000.00 | 774 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 1 017.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 017.00 | | 2 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 828.00 | 3 287.00 | | 426 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 828.00 | 3 287.00 | | 426 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 272.00 | 1 265 272.00 | | 1 265 272.00 |
VI Groupe et associés | 459 635.00 | 459 635.00 | | 459 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 177.00 | 1 277 177.00 | | 1 277 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 617.00 | 461 617.00 | | 461 617.00 |