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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 349.00 | 18 729.00 | 78 620.00 | 97 349.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 564.00 | 18 729.00 | 83 835.00 | 102 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
072 Créances – Autres | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
110 Total général Actif | 217 254.00 | 18 729.00 | 198 524.00 | 217 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 519.00 | 119 113.00 | | 95 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 460.00 | 22 877.00 | | 38 460.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 980.00 | 142 560.00 | | 133 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 482.00 | 41 124.00 | | 53 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 411.00 | 700.00 | | -14 411.00 |
242 Autres charges externes. | 36 929.00 | 44 217.00 | | 36 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 687.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 28 800.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 12 339.00 | 10 601.00 | | 12 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | 6 725.00 | | 8 603.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 018.00 | 132 855.00 | | 125 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 962.00 | 9 706.00 | | 8 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 169.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 440.00 | 1 392.00 | | 6 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 1 250.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 377.00 | 6 896.00 | | 4 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 576.00 | | | 8 576.00 |