| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 31 385.00 | 580.00 | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 248 253.00 | | 248 253.00 | 248 253.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 3 348.00 | 4 040.00 | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 763.00 | 82 666.00 | 15 097.00 | 97 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 638.00 | 62 764.00 | 3 874.00 | 66 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 535.00 | 180 163.00 | 347 372.00 | 527 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 660.00 | 904.00 | 191 756.00 | 192 660.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 180 225.00 | | 180 225.00 | 180 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 852.00 | 904.00 | 425 949.00 | 426 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 387.00 | 181 066.00 | 773 321.00 | 954 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
CU Autres participations | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 883.00 | 165 369.00 | | 191 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 26 514.00 | | 33 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 375.00 | 25 875.00 | | 21 375.00 |
DL TOTAL (I) | 257 908.00 | 228 758.00 | | 257 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 885.00 | 247 997.00 | | 200 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 33 879.00 | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 528.00 | 148 449.00 | | 179 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 761.00 | 129 516.00 | | 104 761.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 413.00 | 561 378.00 | | 515 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 321.00 | 790 136.00 | | 773 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 528.00 | 360 493.00 | | 314 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 054.00 | | 2 840.00 | 471 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 472 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 171 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 497.00 | | 2 835.00 | 170 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | 5.00 | 20 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 988.00 | 11 719.00 | 1 544.00 | 169 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 141.00 | 244.00 | | 31 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 846.00 | 11 475.00 | 1 544.00 | 138 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 885.00 | | 73 232.00 | 200 885.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924.00 | 270 924.00 | | 270 924.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 413.00 | 314 528.00 | 73 232.00 | 515 413.00 |