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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 25 941.00 | 7 994.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 10 599.00 | 1 364.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 969.00 | 36 540.00 | 139 429.00 | 175 969.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 932.00 | 36 540.00 | 182 391.00 | 218 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 319.00 | 68 690.00 | | 89 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 20 629.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 119 373.00 | 105 819.00 | | 119 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 27 771.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 711.00 | 33 516.00 | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 50 289.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | 16 673.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 017.00 | 128 250.00 | | 63 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 391.00 | 234 070.00 | | 182 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 462.00 | | 274 462.00 | 274 462.00 |
FG Production vendue services | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 455.00 | | 384 455.00 | 384 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 2 861.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 181.00 | 409 531.00 | | 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 627.00 | 388 902.00 | | 373 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | 20 629.00 | | 13 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 009.00 | | 6 960.00 | 169 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | | 6 960.00 | 38 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 039.00 | 4 501.00 | | 32 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 4 501.00 | | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |