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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 537.00 | 2 222.00 | 2 062 315.00 | 2 064 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
BZ Autres créances | 468 060.00 | | 468 060.00 | 468 060.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 603.00 | | 540 603.00 | 540 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 139.00 | 2 222.00 | 2 602 918.00 | 2 605 139.00 |
CU Autres participations | 2 062 065.00 | | 2 062 065.00 | 2 062 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 922.00 | | | 616 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 602 231.00 | | | 602 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 187.00 | | | 1 415 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 321.00 | | | 961 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 731.00 | | | 1 187 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 918.00 | | | 2 602 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -198 072.00 | | | -198 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 538.00 | | 999.00 | 2 063 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 316.00 | | 999.00 | 2 061 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 321.00 | 111 686.00 | 454 427.00 | 961 321.00 |
VI Groupe et associés | 170 254.00 | -365 914.00 | 536 168.00 | 170 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 731.00 | -198 072.00 | 990 595.00 | 1 187 731.00 |