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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 52.00 | 2 648.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 340.00 | 47 597.00 | 20 742.00 | 68 340.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 988.00 | 47 649.00 | 32 339.00 | 79 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
110 Total général Actif | 167 972.00 | 47 649.00 | 120 323.00 | 167 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 581.00 | 145 871.00 | | 301 581.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 478.00 | 225.00 | | 4 478.00 |
222 Production stockée | -2 645.00 | 2 645.00 | | -2 645.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | 5.00 | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 630.00 | 148 746.00 | | 306 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 582.00 | 68 760.00 | | 148 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 672.00 | -2 422.00 | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 58 687.00 | 34 633.00 | | 58 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 823.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 965.00 | 36 850.00 | | 60 965.00 |
252 Charges sociales | 13 099.00 | 3 897.00 | | 13 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 7 671.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 270.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 142.00 | 150 481.00 | | 287 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 489.00 | -1 734.00 | | 19 489.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 1 842.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 078.00 | -3 487.00 | | 18 078.00 |