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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 072 646.00 | 3 697 436.00 | 18 375 210.00 | 22 072 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427.00 | 18 016.00 | 9 411.00 | 27 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 074.00 | 3 715 453.00 | 18 384 621.00 | 22 100 074.00 |
CU Autres participations | 22 072 646.00 | 3 697 436.00 | 18 375 210.00 | 22 072 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 440 828.00 | -2 992 257.00 | | -3 440 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 932.00 | -448 571.00 | | -3 347 932.00 |
DL TOTAL (I) | -6 733 760.00 | -3 385 828.00 | | -6 733 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 158.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 114 560.00 | 25 452 462.00 | | 25 114 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 15 187.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 118 381.00 | 25 468 327.00 | | 25 118 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 384 621.00 | 22 082 500.00 | | 18 384 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 784.00 | | 603 784.00 | 603 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 784.00 | | 603 784.00 | 603 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 696 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 789.00 | 603 786.00 | | 1 383 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 721.00 | 1 052 356.00 | | 4 731 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347 932.00 | -448 571.00 | | -3 347 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072 646.00 | | | 22 072 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 072 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 072 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 072 646.00 | | | 22 072 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 741.00 | 3 696 711.00 | | 18 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 741.00 | 3 696 711.00 | | 18 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 696 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 25 114 560.00 | 25 114 560.00 | | 25 114 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 352.00 | 8 336.00 | 18 016.00 | 26 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 118 381.00 | 25 118 381.00 | | 25 118 381.00 |