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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 472.00 | 500 000.00 | 2 487 472.00 | 2 987 472.00 |
BZ Autres créances | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 874.00 | 500 000.00 | 2 621 874.00 | 3 121 874.00 |
CU Autres participations | 2 950 000.00 | 500 000.00 | 2 450 000.00 | 2 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
DG Autres réserves | 548 323.00 | 548 323.00 | | 548 323.00 |
DH Report à nouveau | -48 669.00 | -167 464.00 | | -48 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 511.00 | 118 796.00 | | 64 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 043.00 | 1 435 532.00 | | 1 500 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 810.00 | 299 810.00 | | 299 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 710.00 | 1 160 423.00 | | 808 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 12 944.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 831.00 | 1 473 291.00 | | 1 121 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 874.00 | 2 908 823.00 | | 2 621 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 053.00 | 900 015.00 | | 584 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 514.00 | 162 000.00 | | 344 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 003.00 | 43 204.00 | | 280 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 511.00 | 118 796.00 | | 64 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 472.00 | | | 2 987 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 472.00 | | | 2 987 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 500.00 | 182 000.00 | 328 500.00 | 510 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 810.00 | 90 533.00 | 209 278.00 | 299 810.00 |
VI Groupe et associés | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 279.00 | 133 806.00 | 37 472.00 | 171 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 831.00 | 584 053.00 | 537 778.00 | 1 121 831.00 |