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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 231.00 | 857.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 588.00 | 4 231.00 | 436 357.00 | 440 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
BZ Autres créances | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 512.00 | | 489 512.00 | 489 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 100.00 | 4 231.00 | 925 869.00 | 930 100.00 |
CU Autres participations | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 966.00 | 376 587.00 | | 395 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | 19 379.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 530 039.00 | 505 966.00 | | 530 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 11 823.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 635.00 | 8 492.00 | | 339 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 26 180.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 73 470.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 831.00 | 120 610.00 | | 395 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 869.00 | 626 576.00 | | 925 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 831.00 | 113 718.00 | | 395 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 236.00 | | 424 736.00 | 211 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 435 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 384.00 | 440 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 936.00 | 5 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 288.00 | | 736.00 | 114 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 424 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 435.00 | 458.00 | 76 662.00 | 80 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | 458.00 | 72 714.00 | 76 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 339 635.00 | 339 635.00 | | 339 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 042.00 | 440 042.00 | | 440 042.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 831.00 | 395 831.00 | | 395 831.00 |