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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 3 387.00 | 9 670.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 057.00 | 3 387.00 | 401 670.00 | 405 057.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CF Disponibilités | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 350.00 | 3 387.00 | 572 963.00 | 576 350.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 479.00 | 8 363.00 | | 10 479.00 |
DG Autres réserves | 69 606.00 | 29 390.00 | | 69 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | 42 332.00 | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 480 550.00 | 450 086.00 | | 480 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 650.00 | 87 094.00 | | 84 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 842.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 3 843.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 413.00 | 94 889.00 | | 92 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 963.00 | 544 975.00 | | 572 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 413.00 | 94 889.00 | | 92 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 702.00 | 213 094.00 | | 242 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 238.00 | 170 762.00 | | 212 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 464.00 | 42 332.00 | | 30 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 592.00 | | 2 465.00 | 402 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | | 2 465.00 | 10 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |