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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 566.00 | 1 266.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 12 125.00 | 9 706.00 | 21 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 500.00 | 12 691.00 | 41 808.00 | 54 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
BZ Autres créances | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 966.00 | | 274 966.00 | 274 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 466.00 | 12 691.00 | 316 774.00 | 329 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
DH Report à nouveau | -8 800.00 | -13 364.00 | | -8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 4 564.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 106 121.00 | 84 463.00 | | 106 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 118 381.00 | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 378.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 17 781.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 055.00 | 70 011.00 | | 94 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 654.00 | 208 128.00 | | 210 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 774.00 | 292 592.00 | | 316 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 718.00 | 145 562.00 | | 172 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 272.00 | 27 487.00 | | 37 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 991.00 | | 819 991.00 | 819 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 991.00 | | 819 991.00 | 819 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 287.00 | 50 809.00 | | 62 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 074.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 589.00 | 25 000.00 | | 41 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 597.00 | 29 074.00 | | 41 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 3 868.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 048.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 12 916.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 737.00 | 16 158.00 | | 40 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 886.00 | 803 829.00 | | 923 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 228.00 | 799 265.00 | | 902 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 4 564.00 | | 21 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 860.00 | | 1 641.00 | 52 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 54 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | | 1 641.00 | 22 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 4 424.00 | | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 4 424.00 | | 8 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 567.00 | 24 631.00 | 37 936.00 | 62 567.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 654.00 | 172 718.00 | 37 936.00 | 210 654.00 |