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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 685.00 | 519.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 23 619.00 | 48 756.00 | 72 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 946.00 | | 1 985 946.00 | 1 985 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 803 927.00 | 24 304.00 | 15 779 622.00 | 15 803 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 529.00 | 19 692.00 | 6 837.00 | 26 529.00 |
BZ Autres créances | 301 286.00 | | 301 286.00 | 301 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090 000.00 | | 10 090 000.00 | 10 090 000.00 |
CF Disponibilités | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 637 035.00 | 19 692.00 | 10 617 343.00 | 10 637 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 440 963.00 | 43 997.00 | 26 396 965.00 | 26 440 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
CU Autres participations | 13 709 362.00 | | 13 709 362.00 | 13 709 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 704 353.00 | | | 13 704 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DG Autres réserves | 2 490 180.00 | | | 2 490 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
DK Provisions réglementées | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 16 270 807.00 | | | 16 270 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001 891.00 | | | 10 001 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 158.00 | | | 10 126 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 396 965.00 | | | 26 396 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 903.00 | | 344 903.00 | 344 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 523.00 | | | -46 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 946.00 | | | 536 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 718.00 | | | 591 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 111.00 | | 1 844.00 | 15 967 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 029.00 | 15 704 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 029.00 | 15 803 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | 1 000.00 | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 588.00 | | 609.00 | 97 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869 319.00 | | 234.00 | 15 869 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 13 172.00 | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 480.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 12 691.00 | | 10 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | | | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 928.00 | | 72 236.00 | 91 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 373.00 | | 72 236.00 | 92 373.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 946.00 | | 1 985 946.00 | 1 985 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VC Groupe et associés | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 542.00 | 305 965.00 | 2 009 577.00 | 2 315 542.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 158.00 | 126 158.00 | | 10 126 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
ST Autres comptes | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |