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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 4 660.00 | 787.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 688.00 | 30 857.00 | 56 831.00 | 87 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 258.00 | 35 517.00 | 61 741.00 | 97 258.00 |
BT Marchandises | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 471.00 | 358.00 | 116 113.00 | 116 471.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 419.00 | 358.00 | 317 061.00 | 317 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 676.00 | 35 875.00 | 378 801.00 | 414 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 227 363.00 | | | 227 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 801.00 | | | 378 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
FG Production vendue services | 526 604.00 | | 526 604.00 | 526 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 743.00 | | 603 743.00 | 603 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 534.00 | | | 608 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 809.00 | | | 580 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 907.00 | | 59 865.00 | 40 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 97 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 93 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | | 59 185.00 | 35 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 680.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 10 110.00 | 2 225.00 | 27 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 10 110.00 | 1 495.00 | 26 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 235.00 | 19 486.00 | 56 749.00 | 76 235.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 696.00 | 126 574.00 | 4 123.00 | 130 696.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 438.00 | 94 689.00 | 56 749.00 | 151 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
YT Sous‐traitance | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 598.00 | | | 122 598.00 |