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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 090.00 | 11 624.00 | 122 466.00 | 134 090.00 |
AP Constructions | 1 635 576.00 | 207 286.00 | 1 428 290.00 | 1 635 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 4 600.00 | 12 741.00 | 17 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 007.00 | 223 510.00 | 1 577 497.00 | 1 801 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 673.00 | 223 510.00 | 1 631 163.00 | 1 854 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 699.00 | -68 454.00 | | -45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | 22 755.00 | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | -16 731.00 | -44 699.00 | | -16 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 630.00 | 1 582 874.00 | | 1 472 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 084.00 | 151 766.00 | | 154 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 396.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 469.00 | 12 367.00 | | 12 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 8 255.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 894.00 | 1 758 658.00 | | 1 647 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 163.00 | 1 713 959.00 | | 1 631 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 987.00 | 256 816.00 | | 257 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 114.00 | 168 161.00 | | 170 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 146.00 | 145 407.00 | | 142 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 968.00 | 22 755.00 | | 27 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 255.00 | 84 255.00 | | 139 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 255.00 | 84 255.00 | | 139 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 630.00 | 108 363.00 | 465 030.00 | 1 472 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 894.00 | 257 987.00 | 465 030.00 | 1 647 894.00 |