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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714 230.00 | 1 809 642.00 | 904 588.00 | 2 714 230.00 |
040 Immobilisations financières | 994 990.00 | 100 000.00 | 894 990.00 | 994 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 709 220.00 | 1 909 642.00 | 1 799 578.00 | 3 709 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 698 389.00 | | 698 389.00 | 698 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 937.00 | | 859 937.00 | 859 937.00 |
110 Total général Actif | 4 569 157.00 | 1 909 642.00 | 2 659 515.00 | 4 569 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 660 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 665 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 659 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578 076.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 794.00 | 27 193.00 | | 27 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 564.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 638.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 330.00 | 223 145.00 | | 209 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 329.00 | -199 145.00 | | -185 329.00 |
280 Produits financiers | 290 871.00 | 276 003.00 | | 290 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 605.00 | 18 670.00 | | 33 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 053.00 | 58 189.00 | | -28 053.00 |