| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 652.00 | 98.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 450.00 | 652.00 | 36 798.00 | 37 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
DH Report à nouveau | 18 634.00 | 20 424.00 | | 18 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 239.00 | -1 790.00 | | -19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860.00 | 31 099.00 | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 11 431.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 193.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 4 324.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 938.00 | 15 949.00 | | 24 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798.00 | 47 047.00 | | 36 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 938.00 | 15 949.00 | | 24 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 483.00 | 65 260.00 | | 41 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722.00 | 67 051.00 | | 60 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 239.00 | -1 790.00 | | -19 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 5.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 5.00 | | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645.00 | 6 547.00 | 98.00 | 6 645.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |