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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 897.00 | 22 039.00 | 15 858.00 | 37 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 165.00 | 48 504.00 | 30 661.00 | 79 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 053.00 | 71 519.00 | 46 534.00 | 118 053.00 |
BT Marchandises | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
CF Disponibilités | 392 219.00 | | 392 219.00 | 392 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 042.00 | | 757 042.00 | 757 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 094.00 | 71 519.00 | 803 576.00 | 875 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 589.00 | | | 371 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
DL TOTAL (I) | 671 508.00 | | | 671 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 576.00 | | | 803 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 686.00 | | 33 182.00 | 113 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 815.00 | 118 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 815.00 | 117 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | | 33 182.00 | 112 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 389.00 | 10 944.00 | 28 815.00 | 89 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | 10 944.00 | 28 815.00 | 88 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
ST Autres comptes | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 374.00 | | | 809 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 937.00 | | | 301 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |