| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 440.00 | 22 048.00 | 5 392.00 | 27 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 870.00 | 24 478.00 | 5 392.00 | 29 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
110 Total général Actif | 84 879.00 | 24 478.00 | 60 401.00 | 84 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
252 Charges sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |