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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 1 510.00 | 5 171.00 | 6 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 440.00 | 1 510.00 | 17 930.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 465.00 | 38 683.00 | 20 782.00 | 59 465.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 084.00 | 38 683.00 | 87 401.00 | 126 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 524.00 | 40 193.00 | 105 330.00 | 145 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 177 888.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031.00 | 178 988.00 | | 1 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 760.00 | 81 772.00 | | 89 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 19 107.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | 179 727.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 299.00 | 298 486.00 | | 104 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 330.00 | 477 474.00 | | 105 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 299.00 | 298 486.00 | | 104 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 832.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 2 832.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 843.00 | -2 832.00 | | 45 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 266.00 | 348 209.00 | | 60 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 335.00 | 170 321.00 | | 60 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 177 888.00 | | -69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964.00 | | 14 476.00 | 4 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 2 221.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 12 255.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 1 476.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 1 476.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |