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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 951.00 | 47 413.00 | 18 538.00 | 65 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 334.00 | 58 696.00 | 123 638.00 | 182 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 550.00 | 633.00 | 33 917.00 | 34 550.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 983.00 | 633.00 | 78 350.00 | 78 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 317.00 | 59 329.00 | 201 988.00 | 261 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | 5 310.00 | -18 341.00 | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 293.00 | 37 528.00 | | 29 293.00 |
DL TOTAL (I) | 96 479.00 | 79 186.00 | | 96 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 8 578.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 476.00 | 53 985.00 | | 49 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 10 101.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 955.00 | 29 501.00 | | 34 955.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 508.00 | 102 435.00 | | 105 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 988.00 | 181 622.00 | | 201 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 508.00 | 101 267.00 | | 105 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
FG Production vendue services | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 629.00 | | 287 629.00 | 287 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 581.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 1 584.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 247.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 247.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 1 337.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 1 437.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 629.00 | 279 771.00 | | 300 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 336.00 | 242 243.00 | | 271 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 293.00 | 37 528.00 | | 29 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 934.00 | | 19 400.00 | 162 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 934.00 | | 19 300.00 | 57 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805.00 | 2 891.00 | | 55 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 805.00 | 2 891.00 | | 55 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 633.00 | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 633.00 | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 633.00 | 325.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |