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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 387.00 | 153 973.00 | 414.00 | 154 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 585.00 | 190 868.00 | 11 716.00 | 202 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CF Disponibilités | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 225.00 | 190 868.00 | 136 357.00 | 327 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 864.00 | -218 386.00 | | -225 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | -7 478.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | -209 380.00 | -223 864.00 | | -209 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 621.00 | 41 002.00 | | 39 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 220.00 | 293 485.00 | | 301 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 5 642.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 39.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 737.00 | 340 167.00 | | 345 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 357.00 | 116 303.00 | | 136 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 766.00 | 44 002.00 | 377 769.00 | 333 766.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 441.00 | 44 002.00 | 379 443.00 | 335 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 637.00 | 274 970.00 | | 381 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 152.00 | 282 448.00 | | 367 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | -7 478.00 | | 14 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 279.00 | | 305.00 | 202 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | 305.00 | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 945.00 | 923.00 | | 189 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 292.00 | 923.00 | | 154 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VI Groupe et associés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 950.00 | 48 648.00 | 11 302.00 | 59 950.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 376.00 | 345 376.00 | | 345 376.00 |