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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 12.00 | 2 478.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 531.00 | 42 145.00 | 32 385.00 | 74 531.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 021.00 | 42 158.00 | 46 863.00 | 89 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
060 Stock marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
084 Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
110 Total général Actif | 133 568.00 | 42 158.00 | 91 410.00 | 133 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 663.00 | 172 961.00 | | 187 663.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 11 497.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 990.00 | 184 457.00 | | 188 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 820.00 | 19 362.00 | | 7 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | 1 029.00 | | -918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 156.00 | 43 520.00 | | 43 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | 1 149.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 45 674.00 | 47 141.00 | | 45 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 244.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 890.00 | 43 315.00 | | 41 890.00 |
252 Charges sociales | 6 336.00 | 7 642.00 | | 6 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 893.00 | 11 423.00 | | 10 893.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 390.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 297.00 | 176 215.00 | | 156 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 694.00 | 8 242.00 | | 32 694.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 202.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 789.00 | 3 504.00 | | 31 789.00 |